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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张永强,乔亮
- 成立日期：
- 2025-01-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新时达 |
23.59 |
|
0.51% |
| 2 |
宜安科技 |
22.87 |
|
0.50% |
| 3 |
博敏电子 |
22.48 |
|
0.49% |
| 4 |
沧州大化 |
21.36 |
|
0.46% |
| 5 |
杰普特 |
21.24 |
|
0.46% |
| 6 |
艾迪药业 |
20.74 |
|
0.45% |
| 7 |
九联科技 |
20.52 |
|
0.45% |
| 8 |
晓程科技 |
20.64 |
|
0.45% |
| 9 |
商络电子 |
20.56 |
|
0.45% |
| 10 |
华孚时尚 |
20.57 |
|
0.45% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.66% |
-6.24% |
7.64% |
14.18% |
46.63% |
7.64% |
50.13% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.15% |
0.13% |
21.35% |
| 同类型阶段排名 |
848/6763 |
3985/6763 |
621/6763 |
488/6763 |
814/6763 |
624/6763 |
881/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.5013 |
1.5013 |
0.0321 |
2.18% |
| 2026-03-31 |
1.4692 |
1.4692 |
-0.0204 |
-1.37% |
| 2026-03-30 |
1.4896 |
1.4896 |
0.0046 |
0.31% |
| 2026-03-27 |
1.4850 |
1.4850 |
0.0260 |
1.78% |
| 2026-03-26 |
1.4590 |
1.4590 |
-0.0178 |
-1.21% |
