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- 基金估值：
-
[04-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张永强,乔亮
- 成立日期：
- 2025-01-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新金路 |
38.94 |
|
0.51% |
| 2 |
盛路通信 |
39.50 |
|
0.51% |
| 3 |
诺诚健华 |
38.91 |
|
0.50% |
| 4 |
华通线缆 |
35.31 |
|
0.46% |
| 5 |
众兴菌业 |
34.27 |
|
0.44% |
| 6 |
科翔股份 |
34.21 |
|
0.44% |
| 7 |
联化科技 |
33.12 |
|
0.43% |
| 8 |
奥拓电子 |
33.02 |
|
0.43% |
| 9 |
通达股份 |
33.34 |
|
0.43% |
| 10 |
阿尔特 |
32.90 |
|
0.43% |
业绩表现
截至：2026-04-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.49% |
8.85% |
4.40% |
20.72% |
62.55% |
14.72% |
60.00% |
| 沪深300指数 |
1.42% |
4.40% |
0.95% |
3.48% |
25.97% |
2.98% |
18.24% |
| 同类型平均收益率 |
1.68% |
5.10% |
0.30% |
6.91% |
30.94% |
5.49% |
28.77% |
| 同类型阶段排名 |
1830/6809 |
1470/6809 |
1375/6809 |
647/6809 |
982/6809 |
695/6809 |
1033/6809 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-21 |
1.6000 |
1.6000 |
-0.0067 |
-0.42% |
| 2026-04-20 |
1.6067 |
1.6067 |
0.0099 |
0.62% |
| 2026-04-17 |
1.5968 |
1.5968 |
0.0117 |
0.74% |
| 2026-04-16 |
1.5851 |
1.5851 |
0.0301 |
1.94% |
| 2026-04-15 |
1.5550 |
1.5550 |
-0.0061 |
-0.39% |
