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- 基金估值：
-
[06-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李彦
- 成立日期：
- 2023-12-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-08 |
1.5912 |
1.5912 |
-0.0428 |
-2.62 |
| 2026-06-05 |
1.6340 |
1.6340 |
-0.0376 |
-2.25 |
| 2026-06-04 |
1.6716 |
1.6716 |
-0.0506 |
-2.94 |
| 2026-06-03 |
1.7222 |
1.7222 |
-0.0405 |
-2.30 |
| 2026-06-02 |
1.7627 |
1.7627 |
0.0209 |
1.20 |
| 2026-06-01 |
1.7418 |
1.7418 |
0.0142 |
0.82 |
| 2026-05-29 |
1.7276 |
1.7276 |
-0.0426 |
-2.41 |
| 2026-05-28 |
1.7702 |
1.7702 |
-0.0059 |
-0.33 |
| 2026-05-27 |
1.7761 |
1.7761 |
0.0030 |
0.17 |
| 2026-05-26 |
1.7731 |
1.7731 |
0.0077 |
0.44 |
| 2026-05-25 |
1.7654 |
1.7654 |
-0.0168 |
-0.94 |
| 2026-05-22 |
1.7822 |
1.7822 |
0.0152 |
0.86 |
| 2026-05-21 |
1.7670 |
1.7670 |
-0.0350 |
-1.94 |
| 2026-05-20 |
1.8020 |
1.8020 |
0.0162 |
0.91 |
| 2026-05-19 |
1.7858 |
1.7858 |
-0.0013 |
-0.07 |
| 2026-05-18 |
1.7871 |
1.7871 |
-0.0126 |
-0.70 |
| 2026-05-15 |
1.7997 |
1.7997 |
0.0111 |
0.62 |
| 2026-05-14 |
1.7886 |
1.7886 |
-0.0396 |
-2.17 |
| 2026-05-13 |
1.8282 |
1.8282 |
0.0049 |
0.27 |
| 2026-05-12 |
1.8233 |
1.8233 |
-0.0349 |
-1.88 |