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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王祥
- 成立日期：
- 2023-11-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
1.8725 |
1.8725 |
0.0386 |
2.10 |
| 2026-06-11 |
1.8339 |
1.8339 |
0.0234 |
1.29 |
| 2026-06-10 |
1.8105 |
1.8105 |
-0.0341 |
-1.85 |
| 2026-06-09 |
1.8446 |
1.8446 |
0.0107 |
0.58 |
| 2026-06-08 |
1.8339 |
1.8339 |
-0.0500 |
-2.65 |
| 2026-06-05 |
1.8839 |
1.8839 |
-0.0293 |
-1.53 |
| 2026-06-04 |
1.9132 |
1.9132 |
-0.0258 |
-1.33 |
| 2026-06-03 |
1.9390 |
1.9390 |
0.0244 |
1.27 |
| 2026-06-02 |
1.9146 |
1.9146 |
0.0257 |
1.36 |
| 2026-06-01 |
1.8889 |
1.8889 |
0.0099 |
0.53 |
| 2026-05-29 |
1.8790 |
1.8790 |
-0.0190 |
-1.00 |
| 2026-05-28 |
1.8980 |
1.8980 |
0.0051 |
0.27 |
| 2026-05-27 |
1.8929 |
1.8929 |
-0.0343 |
-1.78 |
| 2026-05-26 |
1.9272 |
1.9272 |
0.0368 |
1.95 |
| 2026-05-25 |
1.8904 |
1.8904 |
0.0101 |
0.54 |
| 2026-05-22 |
1.8803 |
1.8803 |
0.0350 |
1.90 |
| 2026-05-21 |
1.8453 |
1.8453 |
-0.0456 |
-2.41 |
| 2026-05-20 |
1.8909 |
1.8909 |
0.0027 |
0.14 |
| 2026-05-19 |
1.8882 |
1.8882 |
-0.0084 |
-0.44 |
| 2026-05-18 |
1.8966 |
1.8966 |
-0.0078 |
-0.41 |