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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余罡
- 成立日期：
- 2023-11-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.5603 |
1.5603 |
0.0240 |
1.56 |
| 2026-01-08 |
1.5363 |
1.5363 |
0.0247 |
1.63 |
| 2026-01-07 |
1.5116 |
1.5116 |
0.0059 |
0.39 |
| 2026-01-06 |
1.5057 |
1.5057 |
0.0128 |
0.86 |
| 2026-01-05 |
1.4929 |
1.4929 |
0.0423 |
2.92 |
| 2025-12-31 |
1.4506 |
1.4506 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2025-12-30 |
1.4520 |
1.4520 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.4523 |
1.4523 |
0.0120 |
0.83 |
| 2025-12-26 |
1.4403 |
1.4403 |
0.0019 |
0.13 |
| 2025-12-25 |
1.4384 |
1.4384 |
0.0132 |
0.93 |
| 2025-12-24 |
1.4252 |
1.4252 |
0.0293 |
2.10 |
| 2025-12-23 |
1.3959 |
1.3959 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2025-12-22 |
1.3968 |
1.3968 |
0.0211 |
1.53 |
| 2025-12-19 |
1.3757 |
1.3757 |
0.0053 |
0.39 |
| 2025-12-18 |
1.3704 |
1.3704 |
-0.0121 |
-0.88 |
| 2025-12-17 |
1.3825 |
1.3825 |
0.0358 |
2.66 |
| 2025-12-16 |
1.3467 |
1.3467 |
-0.0221 |
-1.61 |
| 2025-12-15 |
1.3688 |
1.3688 |
-0.0293 |
-2.10 |
| 2025-12-12 |
1.3981 |
1.3981 |
0.0160 |
1.16 |
| 2025-12-11 |
1.3821 |
1.3821 |
-0.0103 |
-0.74 |