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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓达
- 成立日期：
- 2023-10-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.67亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
福昕软件 |
258.69 |
|
1.49% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
213.31 |
|
1.23% |
| 3 |
沪农商行 |
210.39 |
|
1.21% |
| 4 |
中国重汽 |
170.03 |
|
0.98% |
| 5 |
美的集团 |
166.39 |
|
0.96% |
| 6 |
华海清科 |
165.20 |
|
0.95% |
| 7 |
塔牌集团 |
153.48 |
|
0.89% |
| 8 |
通威股份 |
147.11 |
|
0.85% |
| 9 |
贝壳-W |
147.09 |
|
0.85% |
| 10 |
中盐化工 |
142.97 |
|
0.83% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
875.52 |
8.70 |
5.05% |
| 2 |
25国债13 |
70.14 |
0.70 |
0.40% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.39% |
0.30% |
0.05% |
16.30% |
15.79% |
17.64% |
32.61% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
0.09% |
0.58% |
0.45% |
9.25% |
10.48% |
10.73% |
9.52% |
| 同类型阶段排名 |
983/1161 |
447/1161 |
722/1161 |
227/1161 |
307/1161 |
264/1161 |
32/1161 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-19 |
1.2191 |
1.2191 |
0.0077 |
0.64% |
| 2025-12-18 |
1.2114 |
1.2114 |
-0.0053 |
-0.44% |
| 2025-12-17 |
1.2167 |
1.2167 |
0.0117 |
0.97% |
| 2025-12-16 |
1.2050 |
1.2050 |
-0.0115 |
-0.95% |
| 2025-12-15 |
1.2165 |
1.2165 |
-0.0074 |
-0.60% |
