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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈国峰
- 成立日期：
- 2023-11-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.5649 |
1.5649 |
-0.0183 |
-1.16 |
| 2026-01-12 |
1.5832 |
1.5832 |
0.0298 |
1.92 |
| 2026-01-09 |
1.5534 |
1.5534 |
0.0185 |
1.21 |
| 2026-01-08 |
1.5349 |
1.5349 |
0.0151 |
0.99 |
| 2026-01-07 |
1.5198 |
1.5198 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-01-06 |
1.5190 |
1.5190 |
0.0157 |
1.04 |
| 2026-01-05 |
1.5033 |
1.5033 |
0.0187 |
1.26 |
| 2025-12-31 |
1.4846 |
1.4846 |
0.0032 |
0.22 |
| 2025-12-30 |
1.4814 |
1.4814 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2025-12-29 |
1.4823 |
1.4823 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
1.4826 |
1.4826 |
-0.0051 |
-0.34 |
| 2025-12-25 |
1.4877 |
1.4877 |
0.0151 |
1.03 |
| 2025-12-24 |
1.4726 |
1.4726 |
0.0202 |
1.39 |
| 2025-12-23 |
1.4524 |
1.4524 |
-0.0047 |
-0.32 |
| 2025-12-22 |
1.4571 |
1.4571 |
0.0108 |
0.75 |
| 2025-12-19 |
1.4463 |
1.4463 |
0.0203 |
1.42 |
| 2025-12-18 |
1.4260 |
1.4260 |
0.0032 |
0.22 |
| 2025-12-17 |
1.4228 |
1.4228 |
0.0134 |
0.95 |
| 2025-12-16 |
1.4094 |
1.4094 |
-0.0199 |
-1.39 |
| 2025-12-15 |
1.4293 |
1.4293 |
-0.0037 |
-0.26 |