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- 基金估值：
-
[06-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 任飞
- 成立日期：
- 2023-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.73亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
天山铝业 |
42259.54 |
|
9.59% |
| 2 |
华友钴业 |
38773.44 |
|
8.79% |
| 3 |
神火股份 |
35687.38 |
|
8.09% |
| 4 |
盐湖股份 |
33995.18 |
|
7.71% |
| 5 |
藏格矿业 |
32432.53 |
|
7.36% |
| 6 |
紫金矿业 |
28355.43 |
|
6.43% |
| 7 |
云铝股份 |
24827.32 |
|
5.63% |
| 8 |
新疆天业 |
23907.81 |
|
5.42% |
| 9 |
金诚信 |
22751.10 |
|
5.16% |
| 10 |
明泰铝业 |
18436.59 |
|
4.18% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.00% |
-7.62% |
-13.07% |
5.83% |
92.12% |
-0.23% |
101.21% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-0.91% |
0.49% |
4.21% |
10.12% |
29.52% |
8.08% |
28.52% |
| 同类型阶段排名 |
8518/11046 |
9652/11046 |
10487/11046 |
4713/11046 |
977/11046 |
7468/11046 |
712/11046 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
2.0121 |
2.0121 |
-0.0335 |
-1.64% |
| 2026-06-04 |
2.0456 |
2.0456 |
-0.0598 |
-2.84% |
| 2026-06-03 |
2.1054 |
2.1054 |
-0.0101 |
-0.48% |
| 2026-06-02 |
2.1155 |
2.1155 |
0.0543 |
2.63% |
| 2026-06-01 |
2.0612 |
2.0612 |
0.0080 |
0.39% |
