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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.0150元
- 基金经理：
- 崔蕾
- 成立日期：
- 2023-11-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
顺丰控股 |
4.44 |
|
0.10% |
| 2 |
中信海直 |
0.66 |
|
0.02% |
| 3 |
招商公路 |
0.97 |
|
0.02% |
| 4 |
怡亚通 |
0.47 |
|
0.01% |
| 5 |
北部湾港 |
0.42 |
|
0.01% |
| 6 |
韵达股份 |
0.52 |
|
0.01% |
| 7 |
华夏航空 |
0.40 |
|
0.01% |
| 8 |
深圳机场 |
0.35 |
|
0.01% |
| 9 |
传化智联 |
0.38 |
|
0.01% |
| 10 |
申通快递 |
0.54 |
|
0.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
70.14 |
0.70 |
1.63% |
| 2 |
25国债01 |
50.39 |
0.50 |
1.17% |
| 3 |
25国债08 |
40.25 |
0.40 |
0.94% |
| 4 |
24国债21 |
20.25 |
0.20 |
0.47% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.07% |
2.45% |
3.14% |
2.61% |
0.38% |
1.20% |
18.57% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.49% |
3.55% |
0.03% |
19.06% |
22.25% |
23.58% |
26.16% |
| 同类型阶段排名 |
4800/6483 |
4156/6483 |
1749/6483 |
5207/6483 |
5675/6483 |
5631/6483 |
3850/6483 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.1705 |
1.1855 |
0.0038 |
0.32% |
| 2025-12-24 |
1.1667 |
1.1817 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-23 |
1.1662 |
1.1812 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2025-12-22 |
1.1724 |
1.1849 |
0.0103 |
0.88% |
| 2025-12-19 |
1.1622 |
1.1747 |
0.0016 |
0.14% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-19 |
2025-12-23 |
2025-12-23 |
2025-12-24 |
0.0025 |
| 2025-11-20 |
2025-11-24 |
2025-11-24 |
2025-11-25 |
0.0025 |
| 2025-10-23 |
2025-10-27 |
2025-10-27 |
2025-10-28 |
0.0025 |
| 2025-09-19 |
2025-09-23 |
2025-09-23 |
2025-09-24 |
0.0025 |
| 2025-08-22 |
2025-08-26 |
2025-08-26 |
2025-08-27 |
0.0025 |
