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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 顾飞辰
- 成立日期：
- 2023-10-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25超长特别国债06 |
3925.45 |
40.00 |
5.26% |
| 2 |
23国开02 |
3064.69 |
30.00 |
4.10% |
| 3 |
24建行二级资本债03BC |
3013.84 |
30.00 |
4.04% |
| 4 |
25附息国债03 |
3007.97 |
30.00 |
4.03% |
| 5 |
19交通银行二级02 |
2179.45 |
20.00 |
2.92% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.20% |
0.45% |
0.57% |
-1.14% |
0.99% |
0.18% |
9.78% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
0.70% |
0.90% |
1.40% |
2.65% |
0.55% |
8.41% |
| 同类型阶段排名 |
1625/8781 |
2284/8781 |
3947/8781 |
8394/8781 |
5880/8781 |
3206/8781 |
2830/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.1159 |
1.1159 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-15 |
1.1152 |
1.1152 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-14 |
1.1148 |
1.1148 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-13 |
1.1145 |
1.1145 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-12 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0006 |
0.05% |
