加载中...
- 基金估值：
-
[02-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 顾飞辰
- 成立日期：
- 2023-10-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24建行二级资本债03BC |
2985.56 |
30.00 |
4.97% |
| 2 |
23国开02 |
2358.86 |
23.00 |
3.92% |
| 3 |
19交通银行二级02 |
2204.36 |
20.00 |
3.67% |
| 4 |
23广州农商行二级资本债01 |
2189.26 |
20.00 |
3.64% |
| 5 |
24宁波银行二级资本债01 |
2059.92 |
20.00 |
3.43% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.20% |
0.73% |
0.41% |
-0.31% |
0.99% |
0.71% |
10.36% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.44% |
0.84% |
1.44% |
2.59% |
0.81% |
8.39% |
| 同类型阶段排名 |
2410/8816 |
1342/8816 |
5241/8816 |
8254/8816 |
6061/8816 |
2461/8816 |
2414/8816 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
1.1218 |
1.1218 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-02-06 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-02-05 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-04 |
1.1196 |
1.1196 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
1.1196 |
1.1196 |
0.0000 |
0.00% |
