加载中...
- 基金估值：
-
[12-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨冬
- 成立日期：
- 2024-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.12亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
1.4909 |
1.4909 |
0.0111 |
0.75 |
| 2025-12-18 |
1.4798 |
1.4798 |
0.0077 |
0.52 |
| 2025-12-17 |
1.4721 |
1.4721 |
0.0327 |
2.27 |
| 2025-12-16 |
1.4394 |
1.4394 |
-0.0108 |
-0.74 |
| 2025-12-15 |
1.4502 |
1.4502 |
0.0026 |
0.18 |
| 2025-12-12 |
1.4476 |
1.4476 |
0.0157 |
1.10 |
| 2025-12-11 |
1.4319 |
1.4319 |
-0.0126 |
-0.87 |
| 2025-12-10 |
1.4445 |
1.4445 |
-0.0054 |
-0.37 |
| 2025-12-09 |
1.4499 |
1.4499 |
-0.0263 |
-1.78 |
| 2025-12-08 |
1.4762 |
1.4762 |
0.0028 |
0.19 |
| 2025-12-05 |
1.4734 |
1.4734 |
0.0110 |
0.75 |
| 2025-12-04 |
1.4624 |
1.4624 |
0.0034 |
0.23 |
| 2025-12-03 |
1.4590 |
1.4590 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2025-12-02 |
1.4599 |
1.4599 |
-0.0115 |
-0.78 |
| 2025-12-01 |
1.4714 |
1.4714 |
0.0052 |
0.35 |
| 2025-11-28 |
1.4662 |
1.4662 |
0.0054 |
0.37 |
| 2025-11-27 |
1.4608 |
1.4608 |
0.0014 |
0.10 |
| 2025-11-26 |
1.4594 |
1.4594 |
0.0121 |
0.84 |
| 2025-11-25 |
1.4473 |
1.4473 |
0.0072 |
0.50 |
| 2025-11-24 |
1.4401 |
1.4401 |
0.0146 |
1.02 |