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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨冬
- 成立日期：
- 2024-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.53亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
17693.31 |
|
5.17% |
| 2 |
第四范式 |
15652.77 |
|
4.57% |
| 3 |
科伦药业 |
14419.83 |
|
4.21% |
| 4 |
腾讯控股 |
13643.59 |
|
3.99% |
| 5 |
小鹏汽车-W |
13036.41 |
|
3.81% |
| 6 |
中兴通讯 |
12812.63 |
|
3.74% |
| 7 |
思摩尔国际 |
11410.34 |
|
3.33% |
| 8 |
兴发集团 |
10551.64 |
|
3.08% |
| 9 |
奥浦迈 |
9814.70 |
|
2.87% |
| 10 |
中国平安 |
8036.69 |
|
2.35% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1310.05 |
13.00 |
0.38% |
| 2 |
亿纬转债 |
0.18 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.30% |
2.63% |
-4.06% |
16.80% |
49.34% |
49.34% |
51.57% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
1116/10633 |
4151/10633 |
8174/10633 |
4222/10633 |
1310/10633 |
1303/10633 |
1047/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.5464 |
1.5464 |
0.0307 |
2.03% |
| 2025-12-31 |
1.5157 |
1.5157 |
0.0051 |
0.34% |
| 2025-12-30 |
1.5106 |
1.5106 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-12-29 |
1.5100 |
1.5100 |
0.0072 |
0.48% |
| 2025-12-26 |
1.5028 |
1.5028 |
0.0023 |
0.15% |
