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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李沐阳
- 成立日期：
- 2023-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3736 |
1.3736 |
-0.0059 |
-0.43 |
| 2026-02-12 |
1.3795 |
1.3795 |
0.0023 |
0.17 |
| 2026-02-11 |
1.3772 |
1.3772 |
-0.0030 |
-0.22 |
| 2026-02-10 |
1.3802 |
1.3802 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-02-09 |
1.3807 |
1.3807 |
0.0243 |
1.79 |
| 2026-02-06 |
1.3564 |
1.3564 |
0.0077 |
0.57 |
| 2026-02-05 |
1.3487 |
1.3487 |
-0.0165 |
-1.21 |
| 2026-02-04 |
1.3652 |
1.3652 |
0.0015 |
0.11 |
| 2026-02-03 |
1.3637 |
1.3637 |
0.0310 |
2.33 |
| 2026-02-02 |
1.3327 |
1.3327 |
-0.0341 |
-2.49 |
| 2026-01-30 |
1.3668 |
1.3668 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-29 |
1.3669 |
1.3669 |
-0.0181 |
-1.31 |
| 2026-01-28 |
1.3850 |
1.3850 |
-0.0068 |
-0.49 |
| 2026-01-27 |
1.3918 |
1.3918 |
0.0061 |
0.44 |
| 2026-01-26 |
1.3857 |
1.3857 |
-0.0127 |
-0.91 |
| 2026-01-23 |
1.3984 |
1.3984 |
0.0203 |
1.47 |
| 2026-01-22 |
1.3781 |
1.3781 |
0.0093 |
0.68 |
| 2026-01-21 |
1.3688 |
1.3688 |
0.0145 |
1.07 |
| 2026-01-20 |
1.3543 |
1.3543 |
-0.0090 |
-0.66 |
| 2026-01-19 |
1.3633 |
1.3633 |
0.0138 |
1.02 |