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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李沐阳
- 成立日期：
- 2023-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2582 |
1.2582 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.2579 |
1.2579 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-29 |
1.2586 |
1.2586 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.2594 |
1.2594 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-12-25 |
1.2603 |
1.2603 |
0.0121 |
0.97 |
| 2025-12-24 |
1.2482 |
1.2482 |
0.0181 |
1.47 |
| 2025-12-23 |
1.2301 |
1.2301 |
-0.0048 |
-0.39 |
| 2025-12-22 |
1.2349 |
1.2349 |
0.0117 |
0.96 |
| 2025-12-19 |
1.2232 |
1.2232 |
0.0170 |
1.41 |
| 2025-12-18 |
1.2062 |
1.2062 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-17 |
1.2055 |
1.2055 |
0.0110 |
0.92 |
| 2025-12-16 |
1.1945 |
1.1945 |
-0.0208 |
-1.71 |
| 2025-12-15 |
1.2153 |
1.2153 |
-0.0043 |
-0.35 |
| 2025-12-12 |
1.2196 |
1.2196 |
0.0063 |
0.52 |
| 2025-12-11 |
1.2133 |
1.2133 |
-0.0186 |
-1.51 |
| 2025-12-10 |
1.2319 |
1.2319 |
0.0029 |
0.24 |
| 2025-12-09 |
1.2290 |
1.2290 |
-0.0077 |
-0.62 |
| 2025-12-08 |
1.2367 |
1.2367 |
0.0172 |
1.41 |
| 2025-12-05 |
1.2195 |
1.2195 |
0.0214 |
1.79 |
| 2025-12-04 |
1.1981 |
1.1981 |
-0.0083 |
-0.69 |