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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张金志
- 成立日期：
- 2023-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.57亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
奇安信 |
0.16 |
|
0.00% |
| 2 |
中科星图 |
0.17 |
|
0.00% |
| 3 |
云天励飞 |
0.88 |
|
0.00% |
| 4 |
金山办公 |
0.79 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
705.41 |
7.00 |
2.29% |
| 2 |
25国债13 |
280.55 |
2.80 |
0.91% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
8.41% |
9.07% |
7.86% |
51.74% |
69.90% |
8.41% |
78.75% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
1026/6543 |
1603/6543 |
930/6543 |
655/6543 |
544/6543 |
1141/6543 |
503/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.7875 |
1.7875 |
0.0638 |
3.70% |
| 2026-01-08 |
1.7237 |
1.7237 |
0.0198 |
1.16% |
| 2026-01-07 |
1.7039 |
1.7039 |
-0.0059 |
-0.35% |
| 2026-01-06 |
1.7098 |
1.7098 |
0.0113 |
0.67% |
| 2026-01-05 |
1.6985 |
1.6985 |
0.0497 |
3.01% |
