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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张金志
- 成立日期：
- 2023-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.57亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
奇安信 |
0.16 |
|
0.00% |
| 2 |
中科星图 |
0.17 |
|
0.00% |
| 3 |
云天励飞 |
0.88 |
|
0.00% |
| 4 |
金山办公 |
0.79 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
705.41 |
7.00 |
2.29% |
| 2 |
25国债13 |
280.55 |
2.80 |
0.91% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.14% |
5.13% |
0.60% |
38.57% |
46.39% |
46.39% |
64.88% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
672/6529 |
1364/6529 |
2761/6529 |
911/6529 |
924/6529 |
912/6529 |
587/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.6488 |
1.6488 |
0.0087 |
0.53% |
| 2025-12-30 |
1.6401 |
1.6401 |
0.0081 |
0.50% |
| 2025-12-29 |
1.6320 |
1.6320 |
0.0059 |
0.36% |
| 2025-12-26 |
1.6261 |
1.6261 |
0.0031 |
0.19% |
| 2025-12-25 |
1.6230 |
1.6230 |
0.0088 |
0.55% |
