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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑文旭
- 成立日期：
- 2024-06-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
332.09 |
3.30 |
53.87% |
| 2 |
22进出05 |
154.46 |
1.50 |
25.05% |
| 3 |
国开2003 |
31.30 |
0.30 |
5.08% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
1.02% |
2.17% |
1.58% |
2.94% |
0.06% |
4.64% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.41% |
0.70% |
1.17% |
2.40% |
0.41% |
8.20% |
| 同类型阶段排名 |
2868/8772 |
1207/8772 |
485/8772 |
1899/8772 |
1952/8772 |
3293/8772 |
6420/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0464 |
1.0464 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-08 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
1.0458 |
1.0458 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-05 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0001 |
0.01% |
