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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 闫冬
- 成立日期：
- 2024-05-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.04亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3165 |
1.3165 |
-0.0114 |
-0.86 |
| 2026-04-02 |
1.3279 |
1.3279 |
0.0381 |
2.95 |
| 2026-04-01 |
1.2898 |
1.2898 |
0.0060 |
0.47 |
| 2026-03-31 |
1.2838 |
1.2838 |
-0.0294 |
-2.24 |
| 2026-03-30 |
1.3132 |
1.3132 |
-0.0040 |
-0.30 |
| 2026-03-27 |
1.3172 |
1.3172 |
0.0093 |
0.71 |
| 2026-03-26 |
1.3079 |
1.3079 |
-0.0026 |
-0.20 |
| 2026-03-25 |
1.3105 |
1.3105 |
-0.0207 |
-1.55 |
| 2026-03-24 |
1.3312 |
1.3312 |
0.0093 |
0.70 |
| 2026-03-23 |
1.3219 |
1.3219 |
-0.0100 |
-0.75 |
| 2026-03-20 |
1.3319 |
1.3319 |
-0.0314 |
-2.30 |
| 2026-03-19 |
1.3633 |
1.3633 |
0.0262 |
1.96 |
| 2026-03-18 |
1.3371 |
1.3371 |
-0.0084 |
-0.62 |
| 2026-03-17 |
1.3455 |
1.3455 |
-0.0221 |
-1.62 |
| 2026-03-16 |
1.3676 |
1.3676 |
0.0017 |
0.12 |
| 2026-03-13 |
1.3659 |
1.3659 |
-0.0247 |
-1.78 |
| 2026-03-12 |
1.3906 |
1.3906 |
0.0108 |
0.78 |
| 2026-03-11 |
1.3798 |
1.3798 |
-0.0047 |
-0.34 |
| 2026-03-10 |
1.3845 |
1.3845 |
-0.0538 |
-3.74 |
| 2026-03-09 |
1.4383 |
1.4383 |
0.0144 |
1.01 |