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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马晓璇
- 成立日期：
- 2023-12-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.35亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20东方资本债01 |
10449.82 |
100.00 |
7.33% |
| 2 |
23信达投资MTN003A |
6108.56 |
60.00 |
4.29% |
| 3 |
24农银金租债02 |
6088.46 |
60.00 |
4.27% |
| 4 |
23信地01 |
6073.21 |
60.00 |
4.26% |
| 5 |
23广州控股MTN001 |
5130.07 |
50.00 |
3.60% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.06% |
0.37% |
0.40% |
1.31% |
1.24% |
5.22% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
0.20% |
0.20% |
0.67% |
1.23% |
2.38% |
2.11% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
7551/8759 |
5235/8759 |
6757/8759 |
5424/8759 |
5050/8759 |
4446/8759 |
6200/8759 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.0522 |
1.0522 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
1.0522 |
1.0522 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
1.0522 |
1.0522 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
1.0521 |
1.0521 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0001 |
0.01% |
