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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马晓璇
- 成立日期：
- 2023-12-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.35亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20东方资本债01 |
10449.82 |
100.00 |
7.33% |
| 2 |
23信达投资MTN003A |
6108.56 |
60.00 |
4.29% |
| 3 |
24农银金租债02 |
6088.46 |
60.00 |
4.27% |
| 4 |
23信地01 |
6073.21 |
60.00 |
4.26% |
| 5 |
23广州控股MTN001 |
5130.07 |
50.00 |
3.60% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.14% |
0.37% |
0.30% |
1.32% |
0.04% |
5.30% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
3808/8772 |
5318/8772 |
5997/8772 |
5386/8772 |
4411/8772 |
4189/8772 |
6147/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-08 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.0529 |
1.0529 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.0529 |
1.0529 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-05 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0004 |
0.04% |
