加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 于启明,叶平
- 成立日期：
- 2023-10-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.70亿份
- 管 理 人：
- 嘉合基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25邮政SCP001 |
33101.31 |
330.00 |
4.10% |
| 2 |
25华能SCP008 |
30093.84 |
300.00 |
3.73% |
| 3 |
25华能SCP009 |
25078.29 |
250.00 |
3.11% |
| 4 |
25龙源电力SCP013 |
25017.66 |
250.00 |
3.10% |
| 5 |
25国开06 |
23270.49 |
230.00 |
2.88% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.22% |
0.42% |
0.80% |
1.85% |
0.42% |
5.78% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
5020/8896 |
4277/8896 |
6558/8896 |
6522/8896 |
4145/8896 |
6690/8896 |
5966/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1555 |
1.1555 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-02 |
1.1554 |
1.1554 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.1552 |
1.1552 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.1552 |
1.1552 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0002 |
0.02% |
