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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 查晓磊
- 成立日期：
- 2023-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 华泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东航物流 |
195.15 |
|
4.44% |
| 2 |
豪迈科技 |
180.85 |
|
4.12% |
| 3 |
腾讯控股 |
156.90 |
|
3.57% |
| 4 |
中国移动 |
154.97 |
|
3.53% |
| 5 |
洛阳钼业 |
151.19 |
|
3.44% |
| 6 |
中信国际电讯 |
150.59 |
|
3.43% |
| 7 |
海天国际 |
150.12 |
|
3.42% |
| 8 |
美的集团 |
149.27 |
|
3.40% |
| 9 |
兆易创新 |
124.27 |
|
2.83% |
| 10 |
百胜中国 |
119.85 |
|
2.73% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
262.90 |
2.60 |
5.99% |
| 2 |
25国债01 |
262.90 |
2.60 |
5.99% |
| 3 |
宙邦转债 |
46.09 |
0.32 |
1.05% |
| 4 |
宙邦转债 |
46.09 |
0.32 |
1.05% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.59% |
-6.85% |
-2.12% |
-0.44% |
11.04% |
-2.12% |
21.22% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
8139/10855 |
8261/10855 |
7336/10855 |
5492/10855 |
5677/10855 |
7298/10855 |
3152/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2122 |
1.2122 |
-0.0086 |
-0.70% |
| 2026-04-02 |
1.2208 |
1.2208 |
-0.0114 |
-0.93% |
| 2026-04-01 |
1.2322 |
1.2322 |
0.0193 |
1.59% |
| 2026-03-31 |
1.2129 |
1.2129 |
-0.0143 |
-1.17% |
| 2026-03-30 |
1.2272 |
1.2272 |
-0.0046 |
-0.37% |
