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- 基金估值：
-
[01-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 汤舒婷,杨欢
- 成立日期：
- 2023-12-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
深信服 |
190.01 |
|
8.96% |
| 2 |
小米集团-W |
154.06 |
|
7.27% |
| 3 |
阿里巴巴-W |
139.94 |
|
6.60% |
| 4 |
腾讯控股 |
108.21 |
|
5.10% |
| 5 |
宁德时代 |
106.51 |
|
5.02% |
| 6 |
湖南裕能 |
100.87 |
|
4.76% |
| 7 |
比亚迪 |
98.70 |
|
4.65% |
| 8 |
华友钴业 |
98.29 |
|
4.64% |
| 9 |
经纬恒润 |
95.97 |
|
4.53% |
| 10 |
豪威集团 |
88.13 |
|
4.16% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
30.33 |
0.30 |
1.43% |
| 2 |
25国债08 |
10.10 |
0.10 |
0.48% |
| 3 |
25国债13 |
10.06 |
0.10 |
0.47% |
业绩表现
截至：2026-01-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.23% |
3.84% |
2.92% |
24.55% |
51.39% |
3.71% |
85.35% |
| 沪深300指数 |
-0.58% |
2.43% |
2.86% |
14.68% |
24.41% |
2.03% |
12.97% |
| 同类型平均收益率 |
0.90% |
5.79% |
7.03% |
18.08% |
28.33% |
5.21% |
19.76% |
| 同类型阶段排名 |
8605/10671 |
5767/10671 |
6599/10671 |
3413/10671 |
2028/10671 |
6109/10671 |
436/10671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-22 |
1.8535 |
1.8535 |
0.0160 |
0.87% |
| 2026-01-21 |
1.8375 |
1.8375 |
0.0226 |
1.25% |
| 2026-01-20 |
1.8149 |
1.8149 |
-0.0077 |
-0.42% |
| 2026-01-19 |
1.8226 |
1.8226 |
-0.0262 |
-1.42% |
| 2026-01-16 |
1.8488 |
1.8488 |
-0.0089 |
-0.48% |
