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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- 0.1046元
- 基金经理：
- 李冠頔
- 成立日期：
- 2023-10-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.88亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20国开05 |
38528.73 |
360.00 |
10.04% |
| 2 |
20国开10 |
38379.21 |
360.00 |
10.00% |
| 3 |
21国开15 |
34199.64 |
320.00 |
8.91% |
| 4 |
21国开10 |
31651.68 |
290.00 |
8.25% |
| 5 |
18国开10 |
25714.31 |
240.00 |
6.70% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.13% |
-0.13% |
0.44% |
-0.45% |
0.27% |
0.16% |
9.00% |
| 沪深300指数 |
0.60% |
2.49% |
0.42% |
18.30% |
16.54% |
17.90% |
20.29% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
0.21% |
0.59% |
1.16% |
2.22% |
2.07% |
8.23% |
| 同类型阶段排名 |
8382/8765 |
7877/8765 |
5583/8765 |
7878/8765 |
7345/8765 |
7364/8765 |
3454/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
1.0530 |
1.1576 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-12-26 |
1.0550 |
1.1596 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0549 |
1.1595 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-24 |
1.0551 |
1.1597 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
1.0550 |
1.1596 |
0.0007 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-23 |
2025-09-24 |
2025-09-24 |
2025-09-26 |
0.0053 |
| 2025-06-19 |
2025-06-20 |
2025-06-20 |
2025-06-24 |
0.0086 |
| 2025-03-21 |
2025-03-25 |
2025-03-25 |
2025-03-27 |
0.0085 |
| 2024-06-21 |
2024-06-24 |
2024-06-24 |
2024-06-26 |
0.0372 |
| 2023-12-16 |
2023-12-19 |
2023-12-19 |
2023-12-21 |
0.0450 |
