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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谢夫
- 成立日期：
- 2023-10-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.4568 |
1.4568 |
-0.0050 |
-0.34 |
| 2025-12-30 |
1.4618 |
1.4618 |
0.0062 |
0.43 |
| 2025-12-29 |
1.4556 |
1.4556 |
0.0020 |
0.14 |
| 2025-12-26 |
1.4536 |
1.4536 |
0.0248 |
1.74 |
| 2025-12-25 |
1.4288 |
1.4288 |
-0.0020 |
-0.14 |
| 2025-12-24 |
1.4308 |
1.4308 |
0.0308 |
2.20 |
| 2025-12-23 |
1.4000 |
1.4000 |
0.0090 |
0.65 |
| 2025-12-22 |
1.3910 |
1.3910 |
0.0575 |
4.31 |
| 2025-12-19 |
1.3335 |
1.3335 |
0.0111 |
0.84 |
| 2025-12-18 |
1.3224 |
1.3224 |
-0.0205 |
-1.53 |
| 2025-12-17 |
1.3429 |
1.3429 |
0.0485 |
3.75 |
| 2025-12-16 |
1.2944 |
1.2944 |
-0.0200 |
-1.52 |
| 2025-12-15 |
1.3144 |
1.3144 |
-0.0332 |
-2.46 |
| 2025-12-12 |
1.3476 |
1.3476 |
0.0213 |
1.61 |
| 2025-12-11 |
1.3263 |
1.3263 |
-0.0234 |
-1.73 |
| 2025-12-10 |
1.3497 |
1.3497 |
-0.0043 |
-0.32 |
| 2025-12-09 |
1.3540 |
1.3540 |
-0.0062 |
-0.46 |
| 2025-12-08 |
1.3602 |
1.3602 |
0.0350 |
2.64 |
| 2025-12-05 |
1.3252 |
1.3252 |
0.0084 |
0.64 |
| 2025-12-04 |
1.3168 |
1.3168 |
0.0265 |
2.05 |