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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.0050元
- 基金经理：
- 吴剑毅
- 成立日期：
- 2023-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
重庆啤酒 |
758.38 |
|
2.98% |
| 2 |
安井食品 |
745.28 |
|
2.93% |
| 3 |
海油工程 |
738.55 |
|
2.91% |
| 4 |
晨光股份 |
733.20 |
|
2.89% |
| 5 |
长虹美菱 |
638.85 |
|
2.51% |
| 6 |
顾家家居 |
626.03 |
|
2.46% |
| 7 |
中国动力 |
618.83 |
|
2.44% |
| 8 |
老凤祥 |
602.46 |
|
2.37% |
| 9 |
中国重汽 |
587.93 |
|
2.31% |
| 10 |
北新建材 |
544.18 |
|
2.14% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
957.34 |
9.50 |
3.77% |
| 2 |
25国债08 |
543.43 |
5.40 |
2.14% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.10% |
1.34% |
3.37% |
10.30% |
15.49% |
1.16% |
10.98% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.96% |
3.65% |
1.01% |
20.45% |
29.62% |
2.09% |
25.93% |
| 同类型阶段排名 |
4838/6531 |
4673/6531 |
1968/6531 |
4118/6531 |
4495/6531 |
5160/6531 |
4451/6531 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.1462 |
1.9772 |
0.0132 |
1.16% |
| 2025-12-31 |
1.1331 |
1.9641 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.1329 |
1.9639 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-29 |
1.1337 |
1.9647 |
-0.0059 |
-0.52% |
| 2025-12-26 |
1.1395 |
1.9705 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-01-12 |
2024-01-16 |
2024-01-16 |
2024-01-17 |
0.0050 |
