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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘洋,吴刘
- 成立日期：
- 2024-04-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.46亿份
- 管 理 人：
- 汇丰晋信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0699 |
1.0699 |
-0.0025 |
-0.23 |
| 2026-02-12 |
1.0724 |
1.0724 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-11 |
1.0725 |
1.0725 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-02-10 |
1.0728 |
1.0728 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-02-09 |
1.0720 |
1.0720 |
0.0034 |
0.32 |
| 2026-02-06 |
1.0686 |
1.0686 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-02-05 |
1.0694 |
1.0694 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2026-02-04 |
1.0710 |
1.0710 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0709 |
1.0709 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-02-02 |
1.0697 |
1.0697 |
-0.0072 |
-0.67 |
| 2026-01-30 |
1.0769 |
1.0769 |
-0.0036 |
-0.33 |
| 2026-01-29 |
1.0805 |
1.0805 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-01-28 |
1.0791 |
1.0791 |
0.0029 |
0.27 |
| 2026-01-27 |
1.0762 |
1.0762 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-01-26 |
1.0772 |
1.0772 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-01-23 |
1.0762 |
1.0762 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-22 |
1.0754 |
1.0754 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-01-21 |
1.0761 |
1.0761 |
0.0039 |
0.36 |
| 2026-01-20 |
1.0722 |
1.0722 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-01-19 |
1.0731 |
1.0731 |
-0.0014 |
-0.13 |