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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘洋,吴刘
- 成立日期：
- 2024-04-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.37亿份
- 管 理 人：
- 汇丰晋信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.0740 |
1.0740 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-08 |
1.0735 |
1.0735 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-01-07 |
1.0743 |
1.0743 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-01-06 |
1.0749 |
1.0749 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-01-05 |
1.0734 |
1.0734 |
0.0025 |
0.23 |
| 2025-12-31 |
1.0709 |
1.0709 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-30 |
1.0714 |
1.0714 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.0712 |
1.0712 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2025-12-26 |
1.0732 |
1.0732 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-25 |
1.0722 |
1.0722 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-24 |
1.0725 |
1.0725 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0726 |
1.0726 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-22 |
1.0716 |
1.0716 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-12-19 |
1.0723 |
1.0723 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-18 |
1.0714 |
1.0714 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0712 |
1.0712 |
0.0025 |
0.23 |
| 2025-12-16 |
1.0687 |
1.0687 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2025-12-15 |
1.0700 |
1.0700 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-12-12 |
1.0707 |
1.0707 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-11 |
1.0704 |
1.0704 |
0.0000 |
0.00 |