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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑如熙
- 成立日期：
- 2023-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
11129.37 |
110.00 |
5.60% |
| 2 |
22远发01 |
10425.14 |
100.00 |
5.25% |
| 3 |
21北控水集MTN001 |
10344.70 |
100.00 |
5.21% |
| 4 |
24国开02 |
10310.44 |
100.00 |
5.19% |
| 5 |
25武汉城建SCP001 |
6064.23 |
60.00 |
3.05% |
| 6 |
晶澳转债 |
456.91 |
0.00 |
0.23% |
| 7 |
晶澳转债 |
456.91 |
0.00 |
0.23% |
| 8 |
通22转债 |
406.99 |
0.00 |
0.20% |
| 9 |
通22转债 |
406.99 |
0.00 |
0.20% |
| 10 |
太能转债 |
379.11 |
0.00 |
0.19% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.25% |
0.78% |
1.13% |
1.94% |
0.78% |
6.61% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
3957/8896 |
3664/8896 |
3284/8896 |
4523/8896 |
3808/8896 |
3483/8896 |
5437/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
1.1297 |
1.1297 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-01 |
1.1298 |
1.1298 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-31 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0003 |
0.03% |
