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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.0174元
- 基金经理：
- 龙悦芳
- 成立日期：
- 2023-09-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.72亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24中银消费金融债02 |
9093.44 |
90.00 |
3.24% |
| 2 |
24厦国贸控MTN004 |
7182.07 |
70.00 |
2.56% |
| 3 |
24厦门国际银行01 |
7027.76 |
70.00 |
2.50% |
| 4 |
23国开02 |
6129.37 |
60.00 |
2.18% |
| 5 |
24徽商银行01 |
6090.07 |
60.00 |
2.17% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.22% |
0.80% |
0.75% |
1.72% |
0.03% |
6.22% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.37% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
2967/8770 |
3364/8770 |
2221/8770 |
2991/8770 |
3036/8770 |
3878/8770 |
5641/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.0894 |
1.1068 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-05 |
1.0895 |
1.1069 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-31 |
1.0891 |
1.1065 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.0889 |
1.1063 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.0888 |
1.1062 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-29 |
2025-10-30 |
2025-10-30 |
2025-11-03 |
0.0054 |
| 2025-06-05 |
2025-06-06 |
2025-06-06 |
2025-06-10 |
0.0030 |
| 2025-01-22 |
2025-01-23 |
2025-01-23 |
2025-01-27 |
0.0050 |
| 2024-07-31 |
2024-08-01 |
2024-08-01 |
2024-08-05 |
0.0020 |
| 2024-04-24 |
2024-04-25 |
2024-04-25 |
2024-04-29 |
0.0020 |
