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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘莉莉
- 成立日期：
- 2023-10-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.07亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
农产品 |
31872.86 |
|
8.16% |
| 2 |
华润置地 |
31399.21 |
|
8.04% |
| 3 |
东方雨虹 |
31011.03 |
|
7.94% |
| 4 |
绿城中国 |
28483.57 |
|
7.29% |
| 5 |
建发国际集团 |
27497.58 |
|
7.04% |
| 6 |
中国海外发展 |
23455.23 |
|
6.00% |
| 7 |
鸿路钢构 |
21670.66 |
|
5.55% |
| 8 |
华菱钢铁 |
19983.00 |
|
5.11% |
| 9 |
徐工机械 |
19772.96 |
|
5.06% |
| 10 |
海螺水泥 |
18989.02 |
|
4.86% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.99% |
-13.36% |
-2.16% |
-4.94% |
6.60% |
-2.16% |
13.40% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
9045/10855 |
10022/10855 |
7639/10855 |
7873/10855 |
6702/10855 |
7600/10855 |
4660/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
2.8090 |
2.8090 |
-0.0370 |
-1.30% |
| 2026-04-01 |
2.8460 |
2.8460 |
0.0500 |
1.79% |
| 2026-03-31 |
2.7960 |
2.7960 |
-0.0340 |
-1.20% |
| 2026-03-30 |
2.8300 |
2.8300 |
-0.0050 |
-0.18% |
| 2026-03-27 |
2.8350 |
2.8350 |
-0.0020 |
-0.07% |
