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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张悦
- 成立日期：
- 2025-02-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中邮创业基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23汴微02 |
2106.28 |
20.00 |
5.96% |
| 2 |
22邯郸建投债 |
2096.64 |
20.00 |
5.93% |
| 3 |
24邢台交建MTN002 |
2051.30 |
20.00 |
5.80% |
| 4 |
23鲲泰建设MTN001 |
2051.80 |
20.00 |
5.80% |
| 5 |
24淮南产业MTN001A |
2045.92 |
20.00 |
5.79% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.09% |
0.70% |
0.52% |
1.85% |
1.85% |
1.85% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.41% |
0.70% |
1.17% |
2.40% |
0.41% |
8.20% |
| 同类型阶段排名 |
2340/8770 |
6774/8770 |
2896/8770 |
4214/8770 |
2869/8770 |
714/8770 |
7531/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1540 |
1.1540 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-26 |
1.1540 |
1.1540 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-19 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-05 |
1.1520 |
1.1520 |
-0.0010 |
-0.09% |
