加载中...
- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 于渤洋,王惟
- 成立日期：
- 2023-10-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-25 |
1.1444 |
1.1444 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.1444 |
1.1444 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.1444 |
1.1444 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.1443 |
1.1443 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.1443 |
1.1443 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-18 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-16 |
1.1441 |
1.1441 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.1441 |
1.1441 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
1.1441 |
1.1441 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-11 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-10 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-08 |
1.1439 |
1.1439 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.1439 |
1.1439 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-04 |
1.1438 |
1.1438 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-03 |
1.1438 |
1.1438 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-02 |
1.1438 |
1.1438 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-01 |
1.1438 |
1.1438 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-28 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0000 |
0.00 |