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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 时赟超
- 成立日期：
- 2024-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
三一重工 |
44.16 |
|
1.52% |
| 2 |
紫金矿业 |
42.69 |
|
1.47% |
| 3 |
蓝思科技 |
42.18 |
|
1.45% |
| 4 |
京东方A |
39.02 |
|
1.34% |
| 5 |
中信特钢 |
38.00 |
|
1.30% |
| 6 |
中国中车 |
37.42 |
|
1.29% |
| 7 |
恒瑞医药 |
35.92 |
|
1.23% |
| 8 |
宝丰能源 |
35.60 |
|
1.22% |
| 9 |
鹏鼎控股 |
34.76 |
|
1.19% |
| 10 |
海尔智家 |
34.20 |
|
1.17% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.14% |
6.65% |
5.28% |
20.35% |
33.15% |
4.85% |
39.11% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
3410/10636 |
3596/10636 |
3818/10636 |
4499/10636 |
4500/10636 |
4069/10636 |
2101/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.3911 |
1.3911 |
0.0174 |
1.27% |
| 2026-01-09 |
1.3737 |
1.3737 |
0.0126 |
0.93% |
| 2026-01-08 |
1.3611 |
1.3611 |
-0.0079 |
-0.58% |
| 2026-01-07 |
1.3690 |
1.3690 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-01-06 |
1.3680 |
1.3680 |
0.0192 |
1.42% |
