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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 翁欣
- 成立日期：
- 2023-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.2904 |
1.2904 |
0.0210 |
1.65 |
| 2026-01-12 |
1.2694 |
1.2694 |
0.0101 |
0.80 |
| 2026-01-09 |
1.2593 |
1.2593 |
0.0081 |
0.65 |
| 2026-01-08 |
1.2512 |
1.2512 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-07 |
1.2506 |
1.2506 |
0.0438 |
3.63 |
| 2026-01-06 |
1.2068 |
1.2068 |
0.0146 |
1.22 |
| 2026-01-05 |
1.1922 |
1.1922 |
0.0604 |
5.34 |
| 2025-12-31 |
1.1318 |
1.1318 |
-0.0168 |
-1.46 |
| 2025-12-30 |
1.1486 |
1.1486 |
-0.0053 |
-0.46 |
| 2025-12-29 |
1.1539 |
1.1539 |
-0.0169 |
-1.44 |
| 2025-12-26 |
1.1708 |
1.1708 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.1713 |
1.1713 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.1726 |
1.1726 |
-0.0060 |
-0.51 |
| 2025-12-23 |
1.1786 |
1.1786 |
-0.0061 |
-0.51 |
| 2025-12-22 |
1.1847 |
1.1847 |
-0.0093 |
-0.78 |
| 2025-12-19 |
1.1940 |
1.1940 |
0.0176 |
1.50 |
| 2025-12-18 |
1.1764 |
1.1764 |
0.0059 |
0.50 |
| 2025-12-17 |
1.1705 |
1.1705 |
0.0051 |
0.44 |
| 2025-12-16 |
1.1654 |
1.1654 |
-0.0096 |
-0.82 |
| 2025-12-15 |
1.1750 |
1.1750 |
-0.0437 |
-3.59 |