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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李曈
- 成立日期：
- 2024-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.76亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
1.0575 |
1.0575 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0574 |
1.0574 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0574 |
1.0574 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0574 |
1.0574 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.0573 |
1.0573 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0572 |
1.0572 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-18 |
1.0571 |
1.0571 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-16 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0569 |
1.0569 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
1.0569 |
1.0569 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.0569 |
1.0569 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-10 |
1.0568 |
1.0568 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
1.0568 |
1.0568 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-08 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-04 |
1.0567 |
1.0567 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-03 |
1.0569 |
1.0569 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-02 |
1.0569 |
1.0569 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-01 |
1.0568 |
1.0568 |
0.0001 |
0.01 |