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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陶祺,曹治国
- 成立日期：
- 2023-12-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.38亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开14 |
39920.11 |
400.00 |
35.65% |
| 2 |
24中行TLAC非资本债01A |
10206.45 |
100.00 |
9.11% |
| 3 |
24中银消费金融债03 |
8122.65 |
80.00 |
7.25% |
| 4 |
21平安银行二级 |
7150.67 |
70.00 |
6.39% |
| 5 |
25国开06 |
6070.56 |
60.00 |
5.42% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.30% |
0.71% |
1.27% |
1.98% |
0.71% |
6.63% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
3477/8896 |
2578/8896 |
3953/8896 |
3670/8896 |
3679/8896 |
4133/8896 |
5421/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0663 |
1.0663 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
1.0659 |
1.0659 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0657 |
1.0657 |
0.0004 |
0.04% |
