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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.0440元
- 基金经理：
- 王闯
- 成立日期：
- 2023-10-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.80亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22浙商银行绿债01 |
46236.88 |
450.00 |
7.65% |
| 2 |
23国开绿债01清发 |
39806.98 |
390.00 |
6.59% |
| 3 |
22南京银行绿色债 |
34902.52 |
340.00 |
5.77% |
| 4 |
25兴业银行绿色债02 |
25039.60 |
250.00 |
4.14% |
| 5 |
23农银金租绿色债 |
21734.99 |
210.00 |
3.60% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.02% |
0.08% |
0.42% |
0.33% |
9.50% |
-0.01% |
15.18% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
7881/8774 |
6833/8774 |
5841/8774 |
5593/8774 |
480/8774 |
7519/8774 |
671/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.1076 |
1.1516 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
1.1076 |
1.1516 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-09 |
1.1075 |
1.1515 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.1074 |
1.1514 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.1073 |
1.1513 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-19 |
2025-12-22 |
2025-12-22 |
2025-12-23 |
0.0015 |
| 2025-08-07 |
2025-08-08 |
2025-08-08 |
2025-08-11 |
0.0345 |
| 2025-04-03 |
2025-04-07 |
2025-04-07 |
2025-04-08 |
0.0080 |
