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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李佳亮
- 成立日期：
- 2024-02-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.4241 |
1.4241 |
-0.0591 |
-3.98 |
| 2026-01-12 |
1.4832 |
1.4832 |
0.0577 |
4.05 |
| 2026-01-09 |
1.4255 |
1.4255 |
0.0262 |
1.87 |
| 2026-01-08 |
1.3993 |
1.3993 |
0.0346 |
2.54 |
| 2026-01-07 |
1.3647 |
1.3647 |
0.0065 |
0.48 |
| 2026-01-06 |
1.3582 |
1.3582 |
0.0240 |
1.80 |
| 2026-01-05 |
1.3342 |
1.3342 |
0.0305 |
2.34 |
| 2025-12-31 |
1.3037 |
1.3037 |
0.0127 |
0.98 |
| 2025-12-30 |
1.2910 |
1.2910 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-29 |
1.2916 |
1.2916 |
0.0064 |
0.50 |
| 2025-12-26 |
1.2852 |
1.2852 |
0.0028 |
0.22 |
| 2025-12-25 |
1.2824 |
1.2824 |
0.0180 |
1.42 |
| 2025-12-24 |
1.2644 |
1.2644 |
0.0183 |
1.47 |
| 2025-12-23 |
1.2461 |
1.2461 |
-0.0123 |
-0.98 |
| 2025-12-22 |
1.2584 |
1.2584 |
0.0170 |
1.37 |
| 2025-12-19 |
1.2414 |
1.2414 |
0.0111 |
0.90 |
| 2025-12-18 |
1.2303 |
1.2303 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
1.2303 |
1.2303 |
0.0266 |
2.21 |
| 2025-12-16 |
1.2037 |
1.2037 |
-0.0142 |
-1.17 |
| 2025-12-15 |
1.2179 |
1.2179 |
-0.0051 |
-0.42 |