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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张悦,武志骁
- 成立日期：
- 2023-09-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中邮创业基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25西安银行二级资本债01 |
20022.70 |
200.00 |
9.35% |
| 2 |
23东方二级资本债01BC |
10486.38 |
100.00 |
4.90% |
| 3 |
23通商银行02 |
10129.43 |
100.00 |
4.73% |
| 4 |
25农发01 |
10076.40 |
100.00 |
4.71% |
| 5 |
24兴业银行二级资本债02 |
10078.20 |
100.00 |
4.71% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.07% |
-6.64% |
-6.23% |
-7.13% |
-6.43% |
-0.07% |
-0.75% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
6886/8770 |
8756/8770 |
8743/8770 |
8727/8770 |
8710/8770 |
6904/8770 |
8586/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.0407 |
1.0407 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
1.0411 |
1.0411 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-01-05 |
1.0416 |
1.0416 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-31 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.0412 |
1.0412 |
0.0000 |
0.00% |
