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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王珊,李杰
- 成立日期：
- 2023-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.35亿份
- 管 理 人：
- 财通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24河钢集MTN017 |
7270.70 |
70.00 |
6.40% |
| 2 |
25农发21 |
7028.12 |
70.00 |
6.19% |
| 3 |
25中电投MTN011 |
5056.70 |
50.00 |
4.45% |
| 4 |
24安徽债77 |
5019.10 |
50.00 |
4.42% |
| 5 |
25五矿集MTN001 |
5014.22 |
50.00 |
4.41% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.20% |
0.62% |
0.43% |
1.57% |
0.12% |
8.66% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
0.70% |
0.90% |
1.40% |
2.65% |
0.55% |
8.41% |
| 同类型阶段排名 |
4374/8781 |
5133/8781 |
3520/8781 |
5202/8781 |
3980/8781 |
4236/8781 |
3833/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.0866 |
1.0866 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-15 |
1.0865 |
1.0865 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-14 |
1.0862 |
1.0862 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-13 |
1.0863 |
1.0863 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-12 |
1.0861 |
1.0861 |
0.0005 |
0.05% |
