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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邹欣
- 成立日期：
- 2024-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.90亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.7427 |
1.7427 |
-0.0111 |
-0.63 |
| 2026-04-02 |
1.7538 |
1.7538 |
-0.0400 |
-2.23 |
| 2026-04-01 |
1.7938 |
1.7938 |
0.0369 |
2.10 |
| 2026-03-31 |
1.7569 |
1.7569 |
-0.0344 |
-1.92 |
| 2026-03-30 |
1.7913 |
1.7913 |
-0.0167 |
-0.92 |
| 2026-03-27 |
1.8080 |
1.8080 |
0.0130 |
0.72 |
| 2026-03-26 |
1.7950 |
1.7950 |
-0.0239 |
-1.31 |
| 2026-03-25 |
1.8189 |
1.8189 |
0.0166 |
0.92 |
| 2026-03-24 |
1.8023 |
1.8023 |
0.0138 |
0.77 |
| 2026-03-23 |
1.7885 |
1.7885 |
-0.0494 |
-2.69 |
| 2026-03-20 |
1.8379 |
1.8379 |
0.0081 |
0.44 |
| 2026-03-19 |
1.8298 |
1.8298 |
-0.0320 |
-1.72 |
| 2026-03-18 |
1.8618 |
1.8618 |
0.0427 |
2.35 |
| 2026-03-17 |
1.8191 |
1.8191 |
-0.0366 |
-1.97 |
| 2026-03-16 |
1.8557 |
1.8557 |
0.0071 |
0.38 |
| 2026-03-13 |
1.8486 |
1.8486 |
-0.0056 |
-0.30 |
| 2026-03-12 |
1.8542 |
1.8542 |
-0.0060 |
-0.32 |
| 2026-03-11 |
1.8602 |
1.8602 |
0.0312 |
1.71 |
| 2026-03-10 |
1.8290 |
1.8290 |
0.0473 |
2.65 |
| 2026-03-09 |
1.7817 |
1.7817 |
0.0117 |
0.66 |