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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张军
- 成立日期：
- 2023-09-15
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.4335 |
1.4335 |
0.0145 |
1.02 |
| 2026-01-15 |
1.4190 |
1.4190 |
0.0045 |
0.32 |
| 2026-01-14 |
1.4145 |
1.4145 |
0.0083 |
0.59 |
| 2026-01-13 |
1.4062 |
1.4062 |
0.0091 |
0.65 |
| 2026-01-12 |
1.3971 |
1.3971 |
-0.0028 |
-0.20 |
| 2026-01-09 |
1.3999 |
1.3999 |
0.0025 |
0.18 |
| 2026-01-08 |
1.3974 |
1.3974 |
0.0092 |
0.66 |
| 2026-01-07 |
1.3882 |
1.3882 |
-0.0058 |
-0.42 |
| 2026-01-06 |
1.3940 |
1.3940 |
0.0071 |
0.51 |
| 2026-01-05 |
1.3869 |
1.3869 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-31 |
1.3876 |
1.3876 |
-0.0113 |
-0.81 |
| 2025-12-30 |
1.3989 |
1.3989 |
0.0023 |
0.16 |
| 2025-12-29 |
1.3966 |
1.3966 |
0.0023 |
0.16 |
| 2025-12-26 |
1.3943 |
1.3943 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-25 |
1.3944 |
1.3944 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-24 |
1.3954 |
1.3954 |
0.0073 |
0.53 |
| 2025-12-23 |
1.3881 |
1.3881 |
0.0038 |
0.27 |
| 2025-12-22 |
1.3843 |
1.3843 |
0.0072 |
0.52 |
| 2025-12-19 |
1.3771 |
1.3771 |
-0.0025 |
-0.18 |
| 2025-12-18 |
1.3796 |
1.3796 |
-0.0037 |
-0.27 |