加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张军
- 成立日期：
- 2023-09-15
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
1.4768 |
1.4768 |
0.0060 |
0.41 |
| 2026-02-11 |
1.4708 |
1.4708 |
0.0087 |
0.60 |
| 2026-02-10 |
1.4621 |
1.4621 |
0.0147 |
1.02 |
| 2026-02-09 |
1.4474 |
1.4474 |
0.0085 |
0.59 |
| 2026-02-06 |
1.4389 |
1.4389 |
0.0150 |
1.05 |
| 2026-02-05 |
1.4239 |
1.4239 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-02-04 |
1.4231 |
1.4231 |
0.0137 |
0.97 |
| 2026-02-03 |
1.4094 |
1.4094 |
0.0035 |
0.25 |
| 2026-02-02 |
1.4059 |
1.4059 |
-0.0126 |
-0.89 |
| 2026-01-30 |
1.4185 |
1.4185 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-01-29 |
1.4177 |
1.4177 |
0.0184 |
1.31 |
| 2026-01-28 |
1.3993 |
1.3993 |
-0.0076 |
-0.54 |
| 2026-01-27 |
1.4069 |
1.4069 |
0.0024 |
0.17 |
| 2026-01-26 |
1.4045 |
1.4045 |
0.0016 |
0.11 |
| 2026-01-23 |
1.4029 |
1.4029 |
0.0020 |
0.14 |
| 2026-01-22 |
1.4009 |
1.4009 |
-0.0104 |
-0.74 |
| 2026-01-21 |
1.4113 |
1.4113 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-01-20 |
1.4120 |
1.4120 |
-0.0194 |
-1.36 |
| 2026-01-19 |
1.4314 |
1.4314 |
-0.0021 |
-0.15 |
| 2026-01-16 |
1.4335 |
1.4335 |
0.0145 |
1.02 |