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- 基金估值：
-
[12-29]
- 累计分红：
- 0.0361元
- 基金经理：
- 陈健宾
- 成立日期：
- 2023-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开15 |
38504.96 |
360.00 |
20.63% |
| 2 |
22国开10 |
32280.79 |
300.00 |
17.29% |
| 3 |
22国开05 |
31442.48 |
290.00 |
16.85% |
| 4 |
23国开05 |
29386.60 |
270.00 |
15.74% |
| 5 |
21国开15 |
28855.94 |
270.00 |
15.46% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.02% |
0.02% |
0.91% |
-0.41% |
0.19% |
0.14% |
9.26% |
| 沪深300指数 |
0.60% |
2.49% |
0.42% |
18.30% |
16.54% |
17.90% |
20.29% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
0.21% |
0.59% |
1.16% |
2.22% |
2.07% |
8.23% |
| 同类型阶段排名 |
7213/8765 |
6701/8765 |
1408/8765 |
7827/8765 |
7486/8765 |
7391/8765 |
3181/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
1.0554 |
1.0915 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-12-26 |
1.0567 |
1.0928 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0566 |
1.0927 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
1.0565 |
1.0926 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
1.0564 |
1.0925 |
0.0008 |
0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-19 |
2025-11-20 |
2025-11-20 |
2025-11-21 |
0.0031 |
| 2025-03-19 |
2025-03-20 |
2025-03-20 |
2025-03-21 |
0.0105 |
| 2024-12-17 |
2024-12-18 |
2024-12-18 |
2024-12-19 |
0.0053 |
| 2024-09-23 |
2024-09-24 |
2024-09-24 |
2024-09-25 |
0.0072 |
| 2024-06-18 |
2024-06-19 |
2024-06-19 |
2024-06-20 |
0.0030 |
