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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵伟捷,缪东航
- 成立日期：
- 2023-09-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
4.5950 |
4.5950 |
-0.0070 |
-0.15 |
| 2026-01-14 |
4.6020 |
4.6020 |
0.0430 |
0.94 |
| 2026-01-13 |
4.5590 |
4.5590 |
0.0610 |
1.36 |
| 2026-01-12 |
4.4980 |
4.4980 |
-0.0140 |
-0.31 |
| 2026-01-09 |
4.5120 |
4.5120 |
0.0060 |
0.13 |
| 2026-01-08 |
4.5060 |
4.5060 |
-0.0280 |
-0.62 |
| 2026-01-07 |
4.5340 |
4.5340 |
0.0550 |
1.23 |
| 2026-01-06 |
4.4790 |
4.4790 |
0.0470 |
1.06 |
| 2026-01-05 |
4.4320 |
4.4320 |
0.1100 |
2.55 |
| 2025-12-31 |
4.3220 |
4.3220 |
-0.0260 |
-0.60 |
| 2025-12-30 |
4.3480 |
4.3480 |
0.0060 |
0.14 |
| 2025-12-29 |
4.3420 |
4.3420 |
-0.0090 |
-0.21 |
| 2025-12-26 |
4.3510 |
4.3510 |
0.0090 |
0.21 |
| 2025-12-25 |
4.3420 |
4.3420 |
0.0030 |
0.07 |
| 2025-12-24 |
4.3390 |
4.3390 |
-0.0060 |
-0.14 |
| 2025-12-23 |
4.3450 |
4.3450 |
0.0030 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
4.3420 |
4.3420 |
0.0280 |
0.65 |
| 2025-12-19 |
4.3140 |
4.3140 |
0.0200 |
0.47 |
| 2025-12-18 |
4.2940 |
4.2940 |
-0.0350 |
-0.81 |
| 2025-12-17 |
4.3290 |
4.3290 |
0.0930 |
2.20 |