加载中...
- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭敏
- 成立日期：
- 2023-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
1.5841 |
1.5841 |
0.0216 |
1.38 |
| 2026-01-20 |
1.5625 |
1.5625 |
-0.0354 |
-2.22 |
| 2026-01-19 |
1.5979 |
1.5979 |
0.0013 |
0.08 |
| 2026-01-16 |
1.5966 |
1.5966 |
-0.0074 |
-0.46 |
| 2026-01-15 |
1.6040 |
1.6040 |
0.0373 |
2.38 |
| 2026-01-14 |
1.5667 |
1.5667 |
0.0136 |
0.88 |
| 2026-01-13 |
1.5531 |
1.5531 |
-0.0354 |
-2.23 |
| 2026-01-12 |
1.5885 |
1.5885 |
0.0360 |
2.32 |
| 2026-01-09 |
1.5525 |
1.5525 |
0.0281 |
1.84 |
| 2026-01-08 |
1.5244 |
1.5244 |
-0.0034 |
-0.22 |
| 2026-01-07 |
1.5278 |
1.5278 |
0.0165 |
1.09 |
| 2026-01-06 |
1.5113 |
1.5113 |
0.0379 |
2.57 |
| 2026-01-05 |
1.4734 |
1.4734 |
0.0603 |
4.27 |
| 2025-12-31 |
1.4131 |
1.4131 |
-0.0122 |
-0.86 |
| 2025-12-30 |
1.4253 |
1.4253 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-12-29 |
1.4244 |
1.4244 |
-0.0162 |
-1.12 |
| 2025-12-26 |
1.4406 |
1.4406 |
0.0061 |
0.43 |
| 2025-12-25 |
1.4345 |
1.4345 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-24 |
1.4350 |
1.4350 |
0.0215 |
1.52 |
| 2025-12-23 |
1.4135 |
1.4135 |
0.0203 |
1.46 |