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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭敏
- 成立日期：
- 2023-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.5542 |
1.5542 |
-0.0178 |
-1.13 |
| 2026-02-09 |
1.5720 |
1.5720 |
0.0272 |
1.76 |
| 2026-02-06 |
1.5448 |
1.5448 |
0.0025 |
0.16 |
| 2026-02-05 |
1.5423 |
1.5423 |
-0.0366 |
-2.32 |
| 2026-02-04 |
1.5789 |
1.5789 |
-0.0069 |
-0.44 |
| 2026-02-03 |
1.5858 |
1.5858 |
0.0503 |
3.28 |
| 2026-02-02 |
1.5355 |
1.5355 |
-0.0516 |
-3.25 |
| 2026-01-30 |
1.5871 |
1.5871 |
0.0074 |
0.47 |
| 2026-01-29 |
1.5797 |
1.5797 |
-0.0280 |
-1.74 |
| 2026-01-28 |
1.6077 |
1.6077 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.6075 |
1.6075 |
0.0104 |
0.65 |
| 2026-01-26 |
1.5971 |
1.5971 |
-0.0484 |
-2.94 |
| 2026-01-23 |
1.6455 |
1.6455 |
0.0592 |
3.73 |
| 2026-01-22 |
1.5863 |
1.5863 |
0.0022 |
0.14 |
| 2026-01-21 |
1.5841 |
1.5841 |
0.0216 |
1.38 |
| 2026-01-20 |
1.5625 |
1.5625 |
-0.0354 |
-2.22 |
| 2026-01-19 |
1.5979 |
1.5979 |
0.0013 |
0.08 |
| 2026-01-16 |
1.5966 |
1.5966 |
-0.0074 |
-0.46 |
| 2026-01-15 |
1.6040 |
1.6040 |
0.0373 |
2.38 |
| 2026-01-14 |
1.5667 |
1.5667 |
0.0136 |
0.88 |