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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李湘杰
- 成立日期：
- 2023-09-19
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 12.26亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-31 |
0.3353 |
0.3353 |
0.0113 |
3.49 |
| 2026-03-30 |
0.3240 |
0.3240 |
-0.0145 |
-4.28 |
| 2026-03-27 |
0.3385 |
0.3385 |
0.0002 |
0.06 |
| 2026-03-26 |
0.3383 |
0.3383 |
-0.0226 |
-6.26 |
| 2026-03-25 |
0.3609 |
0.3609 |
0.0032 |
0.89 |
| 2026-03-24 |
0.3577 |
0.3577 |
0.0121 |
3.50 |
| 2026-03-23 |
0.3456 |
0.3456 |
0.0015 |
0.44 |
| 2026-03-20 |
0.3441 |
0.3441 |
-0.0120 |
-3.37 |
| 2026-03-19 |
0.3561 |
0.3561 |
0.0044 |
1.25 |
| 2026-03-18 |
0.3517 |
0.3517 |
0.0068 |
1.97 |
| 2026-03-17 |
0.3449 |
0.3449 |
-0.0017 |
-0.49 |
| 2026-03-16 |
0.3466 |
0.3466 |
0.0070 |
2.06 |
| 2026-03-13 |
0.3396 |
0.3396 |
0.0008 |
0.24 |
| 2026-03-12 |
0.3388 |
0.3388 |
-0.0116 |
-3.31 |
| 2026-03-11 |
0.3504 |
0.3504 |
0.0016 |
0.46 |
| 2026-03-10 |
0.3488 |
0.3488 |
0.0102 |
3.01 |
| 2026-03-09 |
0.3386 |
0.3386 |
0.0127 |
3.90 |
| 2026-03-06 |
0.3259 |
0.3259 |
-0.0184 |
-5.34 |
| 2026-03-05 |
0.3443 |
0.3443 |
-0.0097 |
-2.74 |
| 2026-03-04 |
0.3540 |
0.3540 |
0.0020 |
0.57 |