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- 基金估值：
-
[05-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高楠
- 成立日期：
- 2023-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 55.74亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宏桥控股 |
123772.42 |
|
6.96% |
| 2 |
新易盛 |
115633.19 |
|
6.51% |
| 3 |
康方生物 |
108752.25 |
|
6.12% |
| 4 |
中际旭创 |
107717.91 |
|
6.06% |
| 5 |
思源电气 |
94710.57 |
|
5.33% |
| 6 |
五矿资源 |
87545.21 |
|
4.93% |
| 7 |
中孚实业 |
78150.77 |
|
4.40% |
| 8 |
华锡有色 |
67069.13 |
|
3.77% |
| 9 |
宁德时代 |
51604.71 |
|
2.90% |
| 10 |
兆易创新 |
48970.03 |
|
2.76% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
嘉益转债 |
529.70 |
4.24 |
0.03% |
业绩表现
截至：2026-05-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.76% |
4.70% |
4.17% |
14.92% |
89.57% |
8.71% |
138.84% |
| 沪深300指数 |
1.34% |
6.01% |
4.92% |
4.13% |
26.45% |
5.23% |
19.92% |
| 同类型平均收益率 |
1.85% |
6.23% |
5.70% |
9.93% |
31.52% |
9.24% |
28.54% |
| 同类型阶段排名 |
2360/10953 |
4935/10953 |
4335/10953 |
3105/10953 |
857/10953 |
4339/10953 |
256/10953 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-08 |
2.3884 |
2.3884 |
-0.0090 |
-0.38% |
| 2026-05-07 |
2.3974 |
2.3974 |
0.0367 |
1.55% |
| 2026-05-06 |
2.3607 |
2.3607 |
0.0588 |
2.55% |
| 2026-04-30 |
2.3019 |
2.3019 |
-0.0303 |
-1.30% |
| 2026-04-29 |
2.3322 |
2.3322 |
0.0136 |
0.59% |
