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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高楠
- 成立日期：
- 2023-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.96亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
121036.99 |
|
8.40% |
| 2 |
工业富联 |
86291.98 |
|
5.99% |
| 3 |
康方生物 |
75710.47 |
|
5.25% |
| 4 |
新易盛 |
57022.08 |
|
3.96% |
| 5 |
紫金矿业 |
51585.26 |
|
3.58% |
| 6 |
华锡有色 |
49518.58 |
|
3.43% |
| 7 |
百济神州 |
47903.73 |
|
3.32% |
| 8 |
泡泡玛特 |
43983.45 |
|
3.05% |
| 9 |
中孚实业 |
41586.93 |
|
2.88% |
| 10 |
匠心家居 |
38697.40 |
|
2.68% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
嘉益转债 |
525.83 |
4.24 |
0.04% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.60% |
7.05% |
12.25% |
55.31% |
102.68% |
4.60% |
132.68% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.37% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.55% |
3.41% |
19.12% |
| 同类型阶段排名 |
3050/10633 |
2817/10633 |
532/10633 |
709/10633 |
160/10633 |
3343/10633 |
95/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
2.3268 |
2.3268 |
0.0192 |
0.83% |
| 2026-01-08 |
2.3076 |
2.3076 |
-0.0367 |
-1.57% |
| 2026-01-07 |
2.3443 |
2.3443 |
0.0223 |
0.96% |
| 2026-01-06 |
2.3220 |
2.3220 |
0.0434 |
1.90% |
| 2026-01-05 |
2.2786 |
2.2786 |
0.0541 |
2.43% |
