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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高楠
- 成立日期：
- 2023-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.96亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
121036.99 |
|
8.40% |
| 2 |
工业富联 |
86291.98 |
|
5.99% |
| 3 |
康方生物 |
75710.47 |
|
5.25% |
| 4 |
新易盛 |
57022.08 |
|
3.96% |
| 5 |
紫金矿业 |
51585.26 |
|
3.58% |
| 6 |
华锡有色 |
49518.58 |
|
3.43% |
| 7 |
百济神州 |
47903.73 |
|
3.32% |
| 8 |
泡泡玛特 |
43983.45 |
|
3.05% |
| 9 |
中孚实业 |
41586.93 |
|
2.88% |
| 10 |
匠心家居 |
38697.40 |
|
2.68% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
嘉益转债 |
525.83 |
4.24 |
0.04% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.29% |
9.32% |
9.10% |
56.50% |
91.53% |
91.91% |
122.00% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.19% |
3.53% |
0.18% |
17.21% |
21.63% |
22.45% |
19.28% |
| 同类型阶段排名 |
4470/10595 |
1341/10595 |
664/10595 |
569/10595 |
153/10595 |
167/10595 |
119/10595 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
2.2200 |
2.2200 |
-0.0050 |
-0.22% |
| 2025-12-24 |
2.2250 |
2.2250 |
0.0087 |
0.39% |
| 2025-12-23 |
2.2163 |
2.2163 |
-0.0079 |
-0.36% |
| 2025-12-22 |
2.2242 |
2.2242 |
0.0335 |
1.53% |
| 2025-12-19 |
2.1907 |
2.1907 |
0.0205 |
0.94% |
