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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邹新进
- 成立日期：
- 2024-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.96亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
良信股份 |
1011.81 |
|
8.42% |
| 2 |
扬农化工 |
734.15 |
|
6.11% |
| 3 |
山煤国际 |
709.63 |
|
5.91% |
| 4 |
威孚高科 |
693.86 |
|
5.77% |
| 5 |
健康元 |
620.93 |
|
5.17% |
| 6 |
宁波银行 |
560.96 |
|
4.67% |
| 7 |
广发证券 |
509.76 |
|
4.24% |
| 8 |
潍柴动力 |
503.96 |
|
4.19% |
| 9 |
海力风电 |
475.87 |
|
3.96% |
| 10 |
三特索道 |
459.90 |
|
3.83% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
333.33 |
3.30 |
2.77% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.10% |
-9.59% |
-0.58% |
-0.56% |
13.19% |
-0.58% |
24.73% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
9937/10855 |
9822/10855 |
5991/10855 |
5569/10855 |
5303/10855 |
5989/10855 |
2752/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2473 |
1.2473 |
-0.0199 |
-1.57% |
| 2026-04-02 |
1.2672 |
1.2672 |
-0.0177 |
-1.38% |
| 2026-04-01 |
1.2849 |
1.2849 |
0.0208 |
1.65% |
| 2026-03-31 |
1.2641 |
1.2641 |
-0.0201 |
-1.57% |
| 2026-03-30 |
1.2842 |
1.2842 |
-0.0030 |
-0.23% |
