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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨斯琪
- 成立日期：
- 2023-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
京沪高铁 |
2.88 |
|
0.08% |
| 2 |
中远海控 |
2.43 |
|
0.06% |
| 3 |
顺丰控股 |
2.30 |
|
0.06% |
| 4 |
大秦铁路 |
1.55 |
|
0.04% |
| 5 |
中国东航 |
1.26 |
|
0.03% |
| 6 |
上海机场 |
0.98 |
|
0.03% |
| 7 |
南方航空 |
1.04 |
|
0.03% |
| 8 |
中国国航 |
0.84 |
|
0.02% |
| 9 |
招商轮船 |
0.72 |
|
0.02% |
| 10 |
圆通速递 |
0.66 |
|
0.02% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
50.30 |
0.50 |
1.34% |
| 2 |
25国债19 |
50.16 |
0.50 |
1.33% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.41% |
-4.10% |
-0.71% |
1.47% |
5.95% |
-0.71% |
13.60% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.35% |
-7.06% |
-1.54% |
-2.23% |
18.36% |
-1.62% |
19.17% |
| 同类型阶段排名 |
2008/6757 |
1973/6757 |
2839/6757 |
2366/6757 |
4630/6757 |
2855/6757 |
3921/6757 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
1.1360 |
1.1360 |
-0.0077 |
-0.67% |
| 2026-03-30 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-03-26 |
1.1429 |
1.1429 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-03-25 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0136 |
1.20% |
