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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨斯琪
- 成立日期：
- 2023-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
京沪高铁 |
2.62 |
|
0.08% |
| 2 |
顺丰控股 |
2.42 |
|
0.08% |
| 3 |
中远海控 |
2.29 |
|
0.07% |
| 4 |
大秦铁路 |
1.83 |
|
0.06% |
| 5 |
上海机场 |
0.96 |
|
0.03% |
| 6 |
中国东航 |
0.91 |
|
0.03% |
| 7 |
南方航空 |
0.85 |
|
0.03% |
| 8 |
中国国航 |
0.79 |
|
0.02% |
| 9 |
圆通速递 |
0.73 |
|
0.02% |
| 10 |
招商轮船 |
0.71 |
|
0.02% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
50.39 |
0.50 |
1.57% |
| 2 |
24国债21 |
20.25 |
0.20 |
0.63% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.81% |
1.43% |
0.62% |
2.60% |
7.87% |
0.94% |
15.49% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
7.50% |
6.74% |
20.71% |
31.14% |
5.53% |
28.11% |
| 同类型阶段排名 |
2721/6566 |
5293/6566 |
4886/6566 |
5129/6566 |
5378/6566 |
5511/6566 |
4230/6566 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
1.1549 |
1.1549 |
-0.0096 |
-0.82% |
| 2026-01-20 |
1.1645 |
1.1645 |
0.0149 |
1.30% |
| 2026-01-19 |
1.1496 |
1.1496 |
0.0128 |
1.13% |
| 2026-01-16 |
1.1368 |
1.1368 |
-0.0101 |
-0.88% |
| 2026-01-15 |
1.1469 |
1.1469 |
0.0013 |
0.11% |
