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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陶阿明,徐博
- 成立日期：
- 2023-12-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
73.20 |
|
7.82% |
| 2 |
新易盛 |
73.25 |
|
7.82% |
| 3 |
信达生物 |
55.10 |
|
5.89% |
| 4 |
三生制药 |
54.60 |
|
5.83% |
| 5 |
石药集团 |
41.12 |
|
4.39% |
| 6 |
天孚通信 |
38.58 |
|
4.12% |
| 7 |
赤峰黄金 |
34.94 |
|
3.73% |
| 8 |
盛屯矿业 |
33.96 |
|
3.63% |
| 9 |
腾讯控股 |
32.46 |
|
3.47% |
| 10 |
中孚实业 |
28.73 |
|
3.07% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.27% |
-13.36% |
-18.79% |
-22.66% |
-22.60% |
-18.79% |
-24.00% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
-4.68% |
0.85% |
0.32% |
19.43% |
0.90% |
16.16% |
| 同类型阶段排名 |
1679/10853 |
10401/10853 |
10811/10853 |
10740/10853 |
10740/10853 |
10751/10853 |
10387/10853 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
0.7600 |
0.7600 |
0.0152 |
2.04% |
| 2026-03-31 |
0.7448 |
0.7448 |
-0.0074 |
-0.98% |
| 2026-03-30 |
0.7522 |
0.7522 |
0.0053 |
0.71% |
| 2026-03-27 |
0.7469 |
0.7469 |
0.0116 |
1.58% |
| 2026-03-26 |
0.7353 |
0.7353 |
-0.0152 |
-2.03% |
