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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 廖瀚博
- 成立日期：
- 2023-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.6768 |
1.6768 |
0.0028 |
0.17 |
| 2026-02-09 |
1.6740 |
1.6740 |
0.0497 |
3.06 |
| 2026-02-06 |
1.6243 |
1.6243 |
-0.0135 |
-0.82 |
| 2026-02-05 |
1.6378 |
1.6378 |
-0.0401 |
-2.39 |
| 2026-02-04 |
1.6779 |
1.6779 |
-0.0219 |
-1.29 |
| 2026-02-03 |
1.6998 |
1.6998 |
0.0401 |
2.42 |
| 2026-02-02 |
1.6597 |
1.6597 |
-0.0436 |
-2.56 |
| 2026-01-30 |
1.7033 |
1.7033 |
0.0064 |
0.38 |
| 2026-01-29 |
1.6969 |
1.6969 |
-0.0450 |
-2.58 |
| 2026-01-28 |
1.7419 |
1.7419 |
0.0174 |
1.01 |
| 2026-01-27 |
1.7245 |
1.7245 |
0.0295 |
1.74 |
| 2026-01-26 |
1.6950 |
1.6950 |
-0.0075 |
-0.44 |
| 2026-01-23 |
1.7025 |
1.7025 |
-0.0064 |
-0.37 |
| 2026-01-22 |
1.7089 |
1.7089 |
-0.0051 |
-0.30 |
| 2026-01-21 |
1.7140 |
1.7140 |
0.0340 |
2.02 |
| 2026-01-20 |
1.6800 |
1.6800 |
-0.0375 |
-2.18 |
| 2026-01-19 |
1.7175 |
1.7175 |
0.0013 |
0.08 |
| 2026-01-16 |
1.7162 |
1.7162 |
0.0316 |
1.88 |
| 2026-01-15 |
1.6846 |
1.6846 |
0.0286 |
1.73 |
| 2026-01-14 |
1.6560 |
1.6560 |
0.0338 |
2.08 |